会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4914075.08 | 5613691.97 | 5135003.19 |
| 保证金 | 12506531.41 | 10933054.02 | 484617.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 94732704.79 | 83543253.94 | 148253540.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7150289811.28 | 5953174428.43 | 10905603660.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1316428.47 | 1244186.13 | 2565331.73 |
| 应付基金托管费 | 438809.47 | 414728.72 | 855110.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1024428.77 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 52457.05 | 87770.78 | 84416.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 632740.76 | 319544.24 | 95105.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1967267426.84 | 899761052.97 | 822843020.31 |
| 基金单位总额 | 5012974241.89 | 5012965780.52 | 10010002530.31 |
| 未分配收益 | 170048142.55 | 40447594.94 | 72758109.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5183022384.44 | 5053413375.46 | 10082760640.18 |
| 基金单位发行总份额 | 5012974241.89 | 5012965780.52 | 10010002530.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | NaN |
| 清算备付金 | 12341567.49 | 10712239.60 | 436715.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7150289811.28 | 5953174428.43 | 10905603660.49 |
| 基金持有人权益合计 | 5183022384.44 | 5053413375.46 | 10082760640.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 229095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 458976.09 | 442798.39 | 925563.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6887851500.00 | 5853084428.50 | 10751730500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
