会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 361066076.23 | 199298715.48 | 298827199.44 |
投资收入 | 290220529.15 | 178989655.06 | 406948917.26 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 290220529.15 | 178989655.06 | 406948917.26 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -9152293.39 | -11516374.35 | -38654559.95 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -9152293.39 | -11516374.35 | -38654559.95 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -9152293.39 | -11516374.35 | -38654559.95 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 477320.48 | 337914.38 | NaN |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 72136401.13 | 39969342.14 | 56829627.90 |
基金管理费及业绩报酬 | 20927684.44 | 13181423.58 | 30387962.73 |
基金托管费 | 6975894.77 | 4393807.87 | 10129320.94 |
卖出回购债券支出 | 42881335.84 | 21567316.08 | 14650043.61 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 42881335.84 | 21567316.08 | 14650043.61 |
其他费用小计 | 277261.89 | 147593.36 | 291724.03 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 288929675.10 | 159329373.34 | 241997571.54 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 288929675.10 | 159329373.34 | 241997571.54 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 288929675.10 | 159329373.34 | 241997571.54 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 348784.87 | 181116.41 | 310080.96 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |