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信达澳银安益纯债债券(004838)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 信达澳银安益纯债债券 基金代码 004838
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0366元 累计净值 1.1557元
所属基金公司 信达澳银基金管理有限公司 客服电话 400-8888-118
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
信达澳银基金管理有限公司 0755-82858168 83077068 广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
恒丰银行股份有限公司 95395 www.hfbank.com.cn
信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
上海基煜基金销售有限公司 4008205369 www.jiyufund.com.cn
招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn
华福证券有限责任公司 95547 www.hfzq.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-12-22 10派0.3000元 0.0300 2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 派现 2021-12-23 2021-12-27
2020-12-19 10派0.1010元 0.0101 2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 派现 2020-12-22 2020-12-24
2020-10-14 10派0.1060元 0.0106 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 派现 2020-10-16 2020-10-20
2020-01-29 10派0.2970元 0.0297 2020-01-23 2020-01-23 2020-02-03 派现 2020-01-23 2020-02-04
2019-03-19 10派0.1760元 0.0176 2019-03-20 2019-03-20 2019-03-21 派现 2019-03-20 2019-03-22
2019-01-11 10派0.2110元 0.0211 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 派现 2019-01-14 2019-01-16