信达澳银安益纯债债券(004838)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 信达澳银安益纯债债券 | 基金代码 | 004838 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0457元 | 累计净值 | 1.1648元 |
| 所属基金公司 | 信达澳银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8888-118 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 信达澳银基金管理有限公司 | 0755-82858168 83077068 | 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 恒丰银行股份有限公司 | 95395 | www.hfbank.com.cn |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-22 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 派现 | 2021-12-23 | 2021-12-27 |
| 2020-12-19 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 派现 | 2020-12-22 | 2020-12-24 |
| 2020-10-14 | 10派0.1060元 | 0.0106 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 派现 | 2020-10-16 | 2020-10-20 |
| 2020-01-29 | 10派0.2970元 | 0.0297 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 派现 | 2020-01-23 | 2020-02-04 |
| 2019-03-19 | 10派0.1760元 | 0.0176 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 派现 | 2019-03-20 | 2019-03-22 |
| 2019-01-11 | 10派0.2110元 | 0.0211 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 派现 | 2019-01-14 | 2019-01-16 |
