会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8386060.23 | 1127559.47 | 2339260.06 |
保证金 | 103045.87 | 97379.21 | 7200.03 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3445516.36 | 2730091.07 | 4873204.91 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 9.99 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 223561122.46 | 249721294.59 | 195749843.00 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 50110.97 | 47489.30 | 49813.91 |
应付基金托管费 | 16703.66 | 15829.79 | 16604.65 |
应付交易清算款 | NaN | 899488.71 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 5735.27 | 9194.49 | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 8252.06 | 25661.96 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 30391454.01 | 56733846.20 | 255428.45 |
基金单位总额 | 189283481.84 | 188639911.94 | 194058851.72 |
未分配收益 | 3886186.61 | 4347536.45 | 1435562.83 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 193169668.45 | 192987448.39 | 195494414.55 |
基金单位发行总份额 | 189283481.84 | 188639911.94 | 194058851.72 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | 100010.56 | 89444.44 | NaN |
买入返售证券 | NaN | 34900254.85 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 223561122.46 | 249721294.59 | 195749843.00 |
基金持有人权益合计 | 193169668.45 | 192987448.39 | 195494414.55 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 309300.00 | 218565.00 | 189000.01 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1200.27 | 1161.55 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 151.78 | 6717.67 | 9.88 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 211626500.00 | 210866000.00 | 188530178.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |