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信达澳银安益纯债债券(004838)

信达澳银安益纯债债券(004838)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8386060.231127559.472339260.06
保证金103045.8797379.217200.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3445516.362730091.074873204.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN9.99NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值223561122.46249721294.59195749843.00
应付基金管理费及业绩报酬50110.9747489.3049813.91
应付基金托管费16703.6615829.7916604.65
应付交易清算款NaN899488.71NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5735.279194.49NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息8252.0625661.96NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额30391454.0156733846.20255428.45
基金单位总额189283481.84188639911.94194058851.72
未分配收益3886186.614347536.451435562.83
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值193169668.45192987448.39195494414.55
基金单位发行总份额189283481.84188639911.94194058851.72
每份基金单位资产净值1.021.021.01
清算备付金100010.5689444.44NaN
买入返售证券NaN34900254.85NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计223561122.46249721294.59195749843.00
基金持有人权益合计193169668.45192987448.39195494414.55
配股权证NaNNaNNaN
其他负债309300.00218565.00189000.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1200.271161.55NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款151.786717.679.88
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值211626500.00210866000.00188530178.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元