会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10337072.08 | 4078878.82 | 31454225.67 |
投资收入 | 8932481.80 | 4626339.86 | 31405227.55 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 8932481.80 | 4626339.86 | 31405227.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1596533.78 | -1948393.78 | 6411315.15 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1596533.78 | -1948393.78 | 6411315.15 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1596533.78 | -1948393.78 | 6411315.15 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 64228.97 | 57166.27 | 499024.28 |
其他收入小计 | 1847.72 | 44.44 | 377868.70 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1976814.16 | 908354.21 | 3899413.50 |
基金管理费及业绩报酬 | 649316.07 | 352962.85 | 2701400.04 |
基金托管费 | 216438.70 | 117654.29 | 900466.71 |
卖出回购债券支出 | 874246.72 | 318532.44 | 64312.86 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 874246.72 | 318532.44 | 64312.86 |
其他费用小计 | 217260.00 | 107920.15 | 217200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8360257.92 | 3170524.61 | 27554812.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8360257.92 | 3170524.61 | 27554812.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8360257.92 | 3170524.61 | 27554812.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 31620.63 | 20860.96 | 251830.61 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |