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南方优选价值混合H(960020)

南方优选价值混合H(960020)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款121803611.04235500276.78130441336.18
保证金6547972.164051024.988879870.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16461.0121333.49-11297.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN17088352.49
应收申购款770735.48950334.035519694.86
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1537098838.781783988744.452202461252.96
应付基金管理费及业绩报酬1962506.221994221.642596055.52
应付基金托管费327084.39332370.26432675.95
应付交易清算款23528678.66101643366.7616994496.38
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3214508.682250921.742655193.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额33970664.22118578149.6540982349.01
基金单位总额951151861.39978454093.841103374316.10
未分配收益551976313.17686956500.961058104587.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1503128174.561665410594.802161478903.95
基金单位发行总份额951151861.39978454093.841103374316.10
每份基金单位资产净值1.581.701.96
清算备付金5968906.263240162.478274259.31
买入返售证券NaN120000000.00120000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1537098838.781783988744.452202461252.96
基金持有人权益合计1503128174.561665410594.802161478903.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债213416.58144318.29268549.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金20.0695.5195.34
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4714555.9912197730.3718020648.02
股票投资市值1404492096.711420270626.671913524051.51
债券投资市值3467962.383195148.507019245.08
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元