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南方优选价值混合H(960020)

南方优选价值混合H(960020)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值2161478903.952161478903.951486211369.52
二、本期经营活动:   
基金净收益-53029383.6461706887.69809450166.56
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款770735.48950334.035519694.86
基金赎回款4714555.9912197730.3718020648.02
基金单位交易产生的基金净值变动数-3943820.51-11247396.34-12500953.16
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1503128174.561665410594.802161478903.95
单位:元