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安信平稳增长混合A(750005)

安信平稳增长混合A(750005)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5948176.394505988.348925524.89
保证金34641.451337055.00280197.89
应收股利NaNNaNNaN
应收利息91386.40360273.672369087.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款424849.8420355.341645.46
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值19606173.0863404974.68177544129.27
应付基金管理费及业绩报酬18051.9399098.51223880.82
应付基金托管费3008.6616516.3937313.49
应付交易清算款70078.58NaN1984404.11
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3331.075196.0723484.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额420851.071575779.612543742.43
基金单位总额14451272.1249082268.02150525562.57
未分配收益4734049.8912746927.0524474824.27
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值19185322.0161829195.07175000386.84
基金单位发行总份额14451272.1249082268.0281382676.77
每份基金单位资产净值1.331.261.56
清算备付金32305.571323370.45269768.80
买入返售证券7300000.00NaN24000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计19606173.0863404974.68177544129.27
基金持有人权益合计19185322.0161829195.07175000386.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债8454.3288352.03260012.43
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.67NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款317717.671361148.217799.10
股票投资市值2898169.0017801302.3338411273.40
债券投资市值2908950.0039380000.00103556400.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元