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安信平稳增长混合A(750005)

安信平稳增长混合A(750005)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入638521.91540737.281283388.18
投资收入221940.87102145.79168392.67
投资收入_股息收入194270.7386013.5681146.88
投资收入_债券利息收入27670.1416132.2387245.79
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入710429.00648287.52706972.12
证券_股票买卖价差收入687790.18648369.38683470.33
证券_债券买卖价差收入22638.82-81.8623501.79
证券_股票买卖价差收入687790.18648369.38683470.33
证券_债券买卖价差收入22638.82-81.8623501.79
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入20909.8720474.2554462.18
其他收入小计11900.789334.7040628.05
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用238452.26137295.68313514.01
基金管理费及业绩报酬160580.4492983.85217052.10
基金托管费26763.3915497.2636175.32
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计11889.845986.2436998.69
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益400069.65403441.60969874.17
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益400069.65403441.60969874.17
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩400069.65403441.60969874.17
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息9033.685145.7327892.55
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元