会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9158895.82 | 8415388.41 | 5830121.83 |
保证金 | 295292.01 | 49018.72 | 43644.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 926.53 | 668.71 | 596.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 486019.31 | 72011.01 | 99117.46 |
应收申购款 | 250682.75 | 370922.63 | 388276.68 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 115114073.86 | 133672406.07 | 109007114.56 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 81316.55 | 92436.09 | 74086.98 |
应付基金托管费 | 14349.96 | 16312.25 | 13074.17 |
应付交易清算款 | 284676.20 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 112431.00 | 39339.06 | 16024.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 966062.50 | 1997113.89 | 749054.69 |
基金单位总额 | 37323803.51 | 43286277.48 | 39940297.62 |
未分配收益 | 76824207.85 | 88389014.70 | 68317762.25 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 114148011.36 | 131675292.18 | 108258059.87 |
基金单位发行总份额 | 37323803.51 | 43286277.48 | 39940297.62 |
每份基金单位资产净值 | 3.06 | 3.04 | 2.71 |
清算备付金 | 277740.81 | 40829.69 | 37574.46 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 115114073.86 | 133672406.07 | 109007114.56 |
基金持有人权益合计 | 114148011.36 | 131675292.18 | 108258059.87 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 318213.34 | 124368.02 | 230698.39 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 155075.45 | 1724658.47 | 415171.12 |
股票投资市值 | 104922257.44 | 124718770.76 | 102645358.08 |
债券投资市值 | NaN | 45625.83 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |