会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 17404891.46 | 15756224.04 | 41531599.02 |
投资收入 | 1263148.53 | 592899.69 | 1121816.57 |
投资收入_股息收入 | 1263084.27 | 592851.21 | 1121759.26 |
投资收入_债券利息收入 | 64.26 | 48.48 | 57.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 28673813.31 | 9437593.41 | 15043033.10 |
证券_股票买卖价差收入 | 28565369.63 | 9369961.28 | 14989400.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 108443.68 | 67632.13 | 53632.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 28565369.63 | 9369961.28 | 14989400.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 108443.68 | 67632.13 | 53632.27 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 152562.46 | 83081.62 | 164559.81 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1883424.70 | 826991.30 | 1410149.62 |
基金管理费及业绩报酬 | 1006988.67 | 486225.67 | 762796.82 |
基金托管费 | 177703.83 | 85804.50 | 134611.18 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 366392.56 | 163757.39 | 327239.58 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 15521466.76 | 14929232.74 | 40121449.40 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 15521466.76 | 14929232.74 | 40121449.40 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 15521466.76 | 14929232.74 | 40121449.40 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 26532.28 | 12287.90 | 25794.53 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |