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西部利得汇逸债券A(675121)

西部利得汇逸债券A(675121)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2126419.552296186.622307819.05
保证金1536712.28440701.991484383.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息36097150.8637359564.3544800416.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款11571973.12NaNNaN
应收申购款1079.931109.5831295.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2429290184.422321077969.862405139367.58
应付基金管理费及业绩报酬1035306.05993875.891018307.57
应付基金托管费172551.00165645.96169717.92
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金219618.5449973.82150825.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息162019.32116717.58120176.62
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额393446631.37304939629.10395687275.56
基金单位总额2002611130.512003005042.112004507160.54
未分配收益33232422.5413133298.654944931.48
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2035843553.052016138340.762009452092.02
基金单位发行总份额2002611130.512003005042.112004507160.54
每份基金单位资产净值1.021.011.00
清算备付金1404340.99350058.141399071.20
买入返售证券8455132.68NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2429290184.422321077969.862405139367.58
基金持有人权益合计2035843553.052016138340.762009452092.02
配股权证NaNNaNNaN
其他负债79300.0498560.15189000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金140761.47118584.03197678.87
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8327.6236834.5375652.79
股票投资市值111423500.0044073866.62149368982.02
债券投资市值2258078216.002236906540.702157613471.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元