会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 39691762.27 | 81642634.86 | 28302522.51 |
| 保证金 | 912531.71 | 1786338.46 | 2657553.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 189178.55 | 21184.54 | 8465.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3441795.82 | 306133.84 |
| 应收申购款 | 633.02 | 2687.26 | 2451.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 265307168.28 | 325181529.02 | 278086796.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 340008.36 | 333357.54 | 355538.18 |
| 应付基金托管费 | 56668.08 | 55559.62 | 59256.36 |
| 应付交易清算款 | 1569159.36 | 7925710.21 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 95417.88 | 235161.54 | 466695.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2317908.16 | 52114832.18 | 1310628.06 |
| 基金单位总额 | 205218976.89 | 202318727.61 | 204022721.01 |
| 未分配收益 | 57770283.23 | 70747969.23 | 72753447.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 262989260.12 | 273066696.84 | 276776168.26 |
| 基金单位发行总份额 | 205218976.89 | 202318727.61 | 204022721.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.35 | 1.36 |
| 清算备付金 | 864264.39 | 1701064.59 | 2506866.45 |
| 买入返售证券 | 34000000.00 | 60000000.00 | 60000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 265307168.28 | 325181529.02 | 278086796.32 |
| 基金持有人权益合计 | 262989260.12 | 273066696.84 | 276776168.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159303.33 | 274675.37 | 279056.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 96288.00 | 96288.00 | 96288.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1063.15 | 43194079.90 | 53793.49 |
| 股票投资市值 | 170243512.73 | 178286888.08 | 186809669.41 |
| 债券投资市值 | 20269550.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
