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西部利得新动向(673010)

西部利得新动向(673010)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-8784087.391945749.1572388141.62
投资收入1515833.311160950.382640560.56
投资收入_股息收入1505093.571160950.382196378.53
投资收入_债券利息收入10739.74NaN444182.03
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-14287747.4414565679.5770469314.08
证券_股票买卖价差收入-14287747.4414565679.5770411272.10
证券_债券买卖价差收入NaNNaN58041.98
证券_股票买卖价差收入-14287747.4414565679.5770411272.10
证券_债券买卖价差收入NaNNaN58041.98
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1272857.57597131.39985593.35
其他收入小计81246.3855094.6644141.37
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6630015.433353958.878028770.12
基金管理费及业绩报酬4024608.132031294.634070834.16
基金托管费670768.11338549.14678472.36
卖出回购债券支出NaNNaN725.20
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN725.20
其他费用小计211154.77105940.96243837.73
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-15414102.82-1408209.7264359371.50
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-15414102.82-1408209.7264359371.50
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-15414102.82-1408209.7264359371.50
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息178829.5774417.04289590.57
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元