会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4586190.48 | 2021397.19 | 2308785.11 |
保证金 | 608625.87 | 2868933.08 | 797525.47 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6741392.50 | 4174512.10 | 3316271.90 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1338146.38 |
应收申购款 | 1209.28 | 1099.34 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 522802940.78 | 237857229.14 | 208659526.90 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 73429.64 | 44548.81 | 88879.56 |
应付基金托管费 | 24476.54 | 14849.60 | 29626.51 |
应付交易清算款 | 1461626.57 | 480559.65 | 1039085.35 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 14016.41 | 4920.24 | 6457.82 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 8064.14 | 23492.53 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2662535.69 | 34664685.37 | 33364952.67 |
基金单位总额 | 417348613.89 | 168718279.92 | 149656601.23 |
未分配收益 | 102791791.20 | 34474263.85 | 25637973.00 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 520140405.09 | 203192543.77 | 175294574.23 |
基金单位发行总份额 | 417348613.89 | 168718279.92 | 149656601.23 |
每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.20 | 1.17 |
清算备付金 | 603502.78 | 2863598.53 | 783057.71 |
买入返售证券 | 60153530.23 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 522802940.78 | 237857229.14 | 208659526.90 |
基金持有人权益合计 | 520140405.09 | 203192543.77 | 175294574.23 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 60000.00 | 89265.79 | 60000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 28986.53 | 19977.82 | 17646.30 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 2499.32 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 450711992.42 | 228791287.43 | 200898798.04 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |