会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 15534144.54 | 6077303.68 | 7693833.39 |
投资收入 | 9285055.76 | 3991899.88 | 5701804.17 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 9285055.76 | 3991899.88 | 5701804.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3470934.14 | 964142.89 | 5943582.15 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3470934.14 | 964142.89 | 5943582.15 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3470934.14 | 964142.89 | 5943582.15 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 49833.03 | 3051.37 | 48442.07 |
其他收入小计 | 13512.08 | 84.93 | 658.48 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2465124.41 | 1152506.61 | 2476143.13 |
基金管理费及业绩报酬 | 767104.32 | 405725.60 | 1042857.70 |
基金托管费 | 255701.38 | 135241.80 | 347619.28 |
卖出回购债券支出 | 1116460.11 | 476638.04 | 789892.61 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1116460.11 | 476638.04 | 789892.61 |
其他费用小计 | 273588.31 | 115168.03 | 231325.05 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13069020.13 | 4924797.07 | 5217690.26 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13069020.13 | 4924797.07 | 5217690.26 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13069020.13 | 4924797.07 | 5217690.26 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 48475.18 | 27342.80 | 109586.16 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |