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诺德周期策略混合(570008)

诺德周期策略混合(570008)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款180289198.65207192479.2637417362.64
保证金1429634.361231332.34147093.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息19732.3421354.092821.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款69006600.29NaNNaN
应收申购款4158475.7782142454.35551803.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1866906547.791294154902.34250534023.50
应付基金管理费及业绩报酬2302355.041067800.10260210.54
应付基金托管费383725.83177966.6743368.40
应付交易清算款NaN90910820.79NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金689424.85606052.94165861.86
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额44627861.53105297388.481785513.96
基金单位总额411222394.95302048188.68101127546.87
未分配收益1411056291.31886809325.18147620962.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1822278686.261188857513.86248748509.54
基金单位发行总份额411222394.95302048188.68101127546.87
每份基金单位资产净值4.433.942.46
清算备付金960121.951095508.1377099.59
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1866906547.791294154902.34250534023.50
基金持有人权益合计1822278686.261188857513.86248748509.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债258364.54243672.9790986.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款40993991.2712291075.011225086.42
股票投资市值1612002906.381003567282.30212414942.34
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元