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诺德周期策略混合(570008)

诺德周期策略混合(570008)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款37417362.648968401.1558778012.88
保证金147093.3690225.57687724.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2821.662120.6311871.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN2317328.33
应收申购款551803.5011833.4022871.66
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值250534023.50104301403.75197851974.76
应付基金管理费及业绩报酬260210.54123152.16262827.80
应付基金托管费43368.4020525.3543804.61
应付交易清算款NaNNaN1456286.78
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金165861.8688430.62186343.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1785513.96436473.022176444.52
基金单位总额101127546.8765792801.67161185601.86
未分配收益147620962.6738072129.0634489928.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值248748509.54103864930.73195675530.24
基金单位发行总份额101127546.8765792801.67161185601.86
每份基金单位资产净值2.461.581.78
清算备付金77099.5924395.50600264.93
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计250534023.50104301403.75197851974.76
基金持有人权益合计248748509.54103864930.73195675530.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债90986.7487853.32220007.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1225086.42116511.577174.26
股票投资市值212414942.3495228823.00136034165.74
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元