会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1188857513.86 | 1188857513.86 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -35490622.15 | 115861391.07 | 328310160.31 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 20642812.93 | 4158475.77 | 82142454.35 |
基金赎回款 | 3630866.07 | 40993991.27 | 12291075.01 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 17011946.86 | -36835515.50 | 69851379.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1366425073.40 | 1822278686.26 | 1188857513.86 |
单位:元 |