会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3984994.08 | 1299293.04 | 3386036.61 |
| 保证金 | 2163.85 | 1000.93 | 119151.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 165420.34 | 390255.22 | 106296.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18135727.87 | 18375330.09 | 18495625.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9901.34 | 10353.12 | 10111.40 |
| 应付基金托管费 | 2828.95 | 2958.03 | 2888.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1288.59 | NaN | 127.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 894153.59 | 993790.13 | 927967.85 |
| 基金单位总额 | 20192538.69 | 20387144.74 | 20654038.13 |
| 未分配收益 | -2950964.41 | -3005604.78 | -3086380.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17241574.28 | 17381539.96 | 17567657.60 |
| 基金单位发行总份额 | 20192538.69 | 20387144.74 | 20654038.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
| 清算备付金 | 1577.08 | NaN | 116383.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 8000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18135727.87 | 18375330.09 | 18495625.45 |
| 基金持有人权益合计 | 17241574.28 | 17381539.96 | 17567657.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 38752.78 | 139000.00 | 73464.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 837138.52 | 837041.90 | 837041.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 5556.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 13983149.60 | 16679224.90 | 6884140.26 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
