会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 517521514.13 | 597126024.27 | 506648703.38 |
保证金 | 4959317.35 | 3791369.23 | 6489036.19 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1069774.54 | 49842.26 | 51471.71 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 20415426.38 | 14621386.84 | 22170733.82 |
应收申购款 | 21863.60 | 52432.82 | 9268.21 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3544780858.47 | 3513468075.14 | 3122329128.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4432402.27 | 4167554.23 | 3668668.84 |
应付基金托管费 | 738733.70 | 694592.36 | 611444.80 |
应付交易清算款 | 26733500.41 | 19256434.44 | 24163883.23 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3068855.48 | 1957655.67 | 3305538.37 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 35605432.02 | 26761961.06 | 32373721.72 |
基金单位总额 | 1470979949.31 | 1385450260.46 | 1443109486.97 |
未分配收益 | 2038195477.14 | 2101255853.62 | 1646845919.34 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3509175426.45 | 3486706114.08 | 3089955406.31 |
基金单位发行总份额 | 1470979949.31 | 1385450260.46 | 1443109486.97 |
每份基金单位资产净值 | 2.39 | 2.52 | 2.14 |
清算备付金 | 4088835.45 | 3188162.01 | 5485018.94 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3544780858.47 | 3513468075.14 | 3122329128.03 |
基金持有人权益合计 | 3509175426.45 | 3486706114.08 | 3089955406.31 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 519667.09 | 398827.47 | 519229.31 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 4.00 | 0.22 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 112273.07 | 286892.89 | 104956.95 |
股票投资市值 | 2943827962.47 | 2896509019.72 | 2586537914.72 |
债券投资市值 | 56965000.00 | 1318000.00 | 422000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |