会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1002122470.35 | 561338936.15 | 1109025874.74 |
投资收入 | 16733789.35 | 10716018.13 | 14968053.70 |
投资收入_股息收入 | 15280543.42 | 10715177.05 | 14967526.14 |
投资收入_债券利息收入 | 1453245.93 | 841.08 | 527.56 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1037334628.54 | 409273622.62 | 885121301.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 1033763316.10 | 407134698.91 | 884359591.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 3571312.44 | 2138923.71 | 761709.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 1033763316.10 | 407134698.91 | 884359591.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 3571312.44 | 2138923.71 | 761709.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 178547.09 | 178547.09 | NaN |
其他收入小计 | 180070.72 | 137781.03 | 437782.73 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 78815237.45 | 35780951.48 | 67940836.44 |
基金管理费及业绩报酬 | 50596220.73 | 23803444.80 | 38646218.41 |
基金托管费 | 8432703.50 | 3967240.81 | 6441036.33 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 294182.60 | 147482.48 | 295164.24 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 923307232.90 | 525557984.67 | 1041085038.30 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 923307232.90 | 525557984.67 | 1041085038.30 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 923307232.90 | 525557984.67 | 1041085038.30 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1919704.77 | 985650.91 | 2213252.06 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |