会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 46581813.76 | 46506574.33 | 62851200.50 |
| 保证金 | 539985.13 | 521785.44 | 1323930.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 543842.16 | 698921.75 | 703095.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18356.79 | 713100.14 | 6942450.51 |
| 应收申购款 | 412118.91 | 178710.34 | 112695.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 657502598.10 | 692862048.13 | 714991285.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 825808.78 | 826499.09 | 876672.00 |
| 应付基金托管费 | 137634.79 | 137749.84 | 146112.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 433971.96 | 451827.92 | 628307.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2575351.95 | 2809226.84 | 4281684.43 |
| 基金单位总额 | 563571830.94 | 561443781.03 | 580268185.05 |
| 未分配收益 | 91355415.21 | 128609040.26 | 130441415.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 654927246.15 | 690052821.29 | 710709601.02 |
| 基金单位发行总份额 | 563571830.94 | 561443781.03 | 580268185.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.23 | 1.22 |
| 清算备付金 | 426696.59 | 390163.18 | 1104449.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 657502598.10 | 692862048.13 | 714991285.45 |
| 基金持有人权益合计 | 654927246.15 | 690052821.29 | 710709601.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 829578.63 | 718848.60 | 829634.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 207196.00 | 207196.00 | 207196.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 141161.79 | 467105.39 | 1593761.78 |
| 股票投资市值 | 576837695.05 | 608691630.23 | 613054912.88 |
| 债券投资市值 | 32568786.30 | 35551325.90 | 30003000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
