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建信全球机遇混合(539001)

建信全球机遇混合(539001)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年前3季 21年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3483780.347092055.931975724.38
保证金NaNNaNNaN
应收股利5850.8414816.8447330.75
应收利息257.807.7594.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款292438.1712419.9751077.75
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值37105190.9524607443.0725711032.72
应付基金管理费及业绩报酬27375.0134489.0942237.48
应付基金托管费8554.656706.208212.81
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1487602.76388271.22472166.60
基金单位总额19483695.4614245900.7914788760.08
未分配收益16133892.739973271.0610450106.04
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值35617588.1924219171.8525238866.12
基金单位发行总份额19483695.4614245900.7914788760.08
每份基金单位资产净值1.831.701.71
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计37105190.9524607443.0725711032.72
基金持有人权益合计35617588.1924219171.8525238866.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200456.25122627.86100265.10
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1248165.74224448.07321451.21
股票投资市值33322863.8017488142.5822848155.89
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元