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建信全球机遇混合(539001)

建信全球机遇混合(539001)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年前3季 21年中期
一、期初基金净值30045341.2730045341.2730045341.27
二、本期经营活动:   
基金净收益2017395.072408497.852374402.88
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款292438.1712419.9751077.75
基金赎回款1248165.74224448.07321451.21
基金单位交易产生的基金净值变动数-955727.57-212028.10-270373.46
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值35617588.1924219171.8525238866.12
单位:元