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长信睿进混合A(519957)

长信睿进混合A(519957)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款344459834.98712071562.57483195009.40
保证金2418615.513099973.991514203.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1740247.18148545.39128406.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN12136674.02NaN
应收申购款85870.00NaN221487.88
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1696353491.061154108360.511110034628.74
应付基金管理费及业绩报酬1440645.041454721.181309775.62
应付基金托管费240107.54242453.55218295.96
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金934745.53459612.68384096.37
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3497156.223144512.802842430.78
基金单位总额1753856222.971191883474.621199114525.82
未分配收益-60999888.13-40919626.91-91922327.86
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1692856334.841150963847.711107192197.96
基金单位发行总份额1753856222.971191883474.621199114525.82
每份基金单位资产净值1.031.030.98
清算备付金1226446.022073527.631418176.98
买入返售证券669937994.90NaN109863284.79
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1696353491.061154108360.511110034628.74
基金持有人权益合计1692856334.841150963847.711107192197.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债113138.35199000.00103481.72
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5388.76NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15413.3314463.09129783.76
股票投资市值231464928.49426651604.54515112236.67
债券投资市值446246000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元