会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 82180746.08 | 3914154.84 | 113773268.77 |
投资收入 | 11565808.39 | 925397.58 | 6972311.76 |
投资收入_股息收入 | 1698717.38 | 741309.77 | 2730447.02 |
投资收入_债券利息收入 | 9867091.01 | 184087.81 | 4241864.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 55633442.48 | -24896089.20 | 114065818.03 |
证券_股票买卖价差收入 | 55453663.99 | -24896089.20 | 113486938.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 179778.49 | NaN | 578880.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 55453663.99 | -24896089.20 | 113486938.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 179778.49 | NaN | 578880.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1204384.60 | 577298.62 | 493896.64 |
其他收入小计 | 42061.85 | 406.21 | 26817.85 |
其他_利息收入 | NaN | 32090.41 | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 41064133.37 | 16266880.73 | 26334275.75 |
基金管理费及业绩报酬 | 20980240.04 | 8154169.26 | 13769486.02 |
基金托管费 | 3536251.06 | 1398572.67 | 2324345.81 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 237200.00 | 122738.35 | 227560.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 41116612.71 | -12352725.89 | 87438993.02 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 41116612.71 | -12352725.89 | 87438993.02 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 41116612.71 | -12352725.89 | 87438993.02 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 4613741.94 | 2783078.25 | 4002794.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |