会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 261446053.97 | 473348624.83 | 130055097.83 |
| 保证金 | 1694981.47 | 1278360.90 | 2325100.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29247.42 | 52410.08 | 15928.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20912240.85 | 3554860.58 | 12165396.19 |
| 应收申购款 | 1193384.22 | 1946924.64 | 3618264.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1524247399.35 | 1806912464.56 | 2268074027.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1913261.94 | 2235207.82 | 2755797.97 |
| 应付基金托管费 | 318877.01 | 372534.63 | 459299.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 642926.45 | 1036307.88 | 1282452.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7623274.50 | 24239003.80 | 28553756.18 |
| 基金单位总额 | 537223288.81 | 670193944.04 | 863041715.70 |
| 未分配收益 | 979400836.04 | 1112479516.72 | 1376478555.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1516624124.85 | 1782673460.76 | 2239520270.95 |
| 基金单位发行总份额 | 537223288.81 | 670193944.04 | 863041715.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.82 | 2.66 | 2.60 |
| 清算备付金 | 1381046.41 | 903154.18 | 1782220.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1524247399.35 | 1806912464.56 | 2268074027.13 |
| 基金持有人权益合计 | 1516624124.85 | 1782673460.76 | 2239520270.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201079.49 | 174499.16 | 299116.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.71 | 27.49 | 1.72 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4547128.90 | 20420426.82 | 23757087.36 |
| 股票投资市值 | 1237849491.42 | 1320148676.37 | 2119894239.75 |
| 债券投资市值 | 1122000.00 | 6582607.16 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
