会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2239520270.95 | 2239520270.95 | 2618022323.01 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 138859244.75 | 45220371.35 | 996671943.27 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1193384.22 | 1946924.64 | 3618264.45 |
基金赎回款 | 4547128.90 | 20420426.82 | 23757087.36 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3353744.68 | -18473502.18 | -20138822.91 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1516624124.85 | 1782673460.76 | 2239520270.95 |
单位:元 |