会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 104132186.79 | 1751376445.57 | 1405313808.92 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 30055443.84 | 23101962.92 | 26487761.58 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6049013778.55 | 7850556153.69 | 9126480332.55 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1137768.13 | 1301984.06 | 1417897.64 |
应付基金托管费 | 455107.30 | 520793.67 | 567159.05 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 74872.31 | 73515.26 | 41409.52 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 57114.01 | 218186.86 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2416285.55 | 755426479.97 | 1158168282.25 |
基金单位总额 | 6046597493.00 | 7095129673.72 | 7968312050.30 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6046597493.00 | 7095129673.72 | 7968312050.30 |
基金单位发行总份额 | 6046597493.00 | 7095129673.72 | 7968312050.30 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 345000757.50 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6049013778.55 | 7850556153.69 | 9126480332.55 |
基金持有人权益合计 | 6046597493.00 | 7095129673.72 | 7968312050.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 128644.68 | 259300.00 | 142938.76 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 231584.57 | 113302.57 | 96534.34 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 34813.91 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 5569786818.99 | 6076077745.20 | 7662923878.21 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |