会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 7095129673.72 | 11768816309.72 | 11768816309.72 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 81780971.03 | 269410303.27 | 158186800.27 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | NaN | NaN |
基金赎回款 | 34813.91 | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6046597493.00 | 7095129673.72 | 7968312050.30 |
单位:元 |