会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 287544331.90 | 332065816.82 | 187304263.18 |
保证金 | 4012329.15 | 6413567.73 | 2566167.11 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 38140.25 | 31263.21 | 23644.69 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 14832316.30 |
应收申购款 | 12962687.43 | 10036304.37 | 9827287.88 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2330201574.85 | 2364863412.87 | 1312509712.24 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2722116.15 | 2843404.46 | 1409875.22 |
应付基金托管费 | 453686.03 | 473900.73 | 234979.22 |
应付交易清算款 | 27417409.49 | 32991499.40 | 6344665.97 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2553688.21 | 2673689.85 | 963217.57 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 70916898.19 | 64825534.03 | 19851292.80 |
基金单位总额 | 552327263.11 | 507652844.09 | 328615794.37 |
未分配收益 | 1706957413.55 | 1792385034.75 | 964042625.07 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2259284676.66 | 2300037878.84 | 1292658419.44 |
基金单位发行总份额 | 1081906905.09 | 994402144.17 | 643736893.81 |
每份基金单位资产净值 | 2.09 | 2.31 | 2.01 |
清算备付金 | 3560301.71 | 5880005.45 | 2311120.05 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2330201574.85 | 2364863412.87 | 1312509712.24 |
基金持有人权益合计 | 2259284676.66 | 2300037878.84 | 1292658419.44 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 310647.80 | 152182.52 | 200471.45 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 37459350.51 | 25690857.07 | 10698083.37 |
股票投资市值 | 2025644086.12 | 2016316460.74 | 1097956033.08 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |