会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1292658419.44 | 1292658419.44 | 372259248.08 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -6811146.50 | 217734298.51 | 387823613.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 12962687.43 | 10036304.37 | 9827287.88 |
基金赎回款 | 37459350.51 | 25690857.07 | 10698083.37 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -24496663.08 | -15654552.70 | -870795.49 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2259284676.66 | 2300037878.84 | 1292658419.44 |
单位:元 |