会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 833882900.90 | 1281667384.21 | 877166102.96 |
保证金 | 11386359.03 | 6337564.48 | 7245231.78 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5717990.22 | 5854823.72 | 2327902.31 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 4294341.89 | NaN |
应收申购款 | 38944347.10 | 8128012.44 | 140293227.13 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 10339145104.01 | 6711582673.71 | 6594230007.31 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 12543693.23 | 7979725.57 | 7244280.93 |
应付基金托管费 | 2090615.53 | 1329954.26 | 1207380.16 |
应付交易清算款 | 57080586.55 | 45019640.75 | 55819502.48 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6095542.70 | 4877116.97 | 4596905.38 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 152773382.45 | 111340042.44 | 87532579.25 |
基金单位总额 | 1760549039.37 | 1418527839.73 | 1546079827.04 |
未分配收益 | 8425822682.19 | 5181714791.54 | 4960617601.02 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 10186371721.56 | 6600242631.27 | 6506697428.06 |
基金单位发行总份额 | 1760549039.37 | 1418527839.73 | 1546079827.04 |
每份基金单位资产净值 | 5.79 | 4.65 | 4.21 |
清算备付金 | 9838213.24 | 4665184.72 | 5648438.54 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 10339145104.01 | 6711582673.71 | 6594230007.31 |
基金持有人权益合计 | 10186371721.56 | 6600242631.27 | 6506697428.06 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 437548.07 | 276157.68 | 235571.96 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 17.71 | 156.71 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 74525396.37 | 51857429.50 | 18428781.63 |
股票投资市值 | 8939438506.76 | 5069251246.97 | 5277222543.13 |
债券投资市值 | 509775000.00 | 336049300.00 | 289975000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |