会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7864152007.51 | 3551375141.99 | 10223900504.08 |
| 保证金 | 116842127.78 | 216500657.16 | 339590349.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 132381438.30 | 156965494.28 | 120300028.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 180446738.25 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 260497.65 | 1083919.97 | 238012.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 45807699101.05 | 45728048664.44 | 34872528105.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4879551.35 | 5462563.23 | 4580294.74 |
| 应付基金托管费 | 1626517.12 | 1820854.41 | 1526764.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2340926187.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 490277.04 | 486628.27 | 396877.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 684670.24 | 1115318.21 | 595755.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3872301698.03 | 3741020406.88 | 4431903894.65 |
| 基金单位总额 | 41935397403.02 | 41987028257.56 | 30440624211.03 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41935397403.02 | 41987028257.56 | 30440624211.03 |
| 基金单位发行总份额 | 41935397403.02 | 41987028257.56 | 30440624211.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 116842127.78 | 216500657.16 | 339590349.99 |
| 买入返售证券 | 14817937660.19 | 16227870945.65 | 8741589110.11 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 45807699101.05 | 45728048664.44 | 34872528105.68 |
| 基金持有人权益合计 | 41935397403.02 | 41987028257.56 | 30440624211.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 157767.52 | 299000.00 | 153228.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 389222.89 | 426799.79 | 242866.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 1375.12 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 22695678631.37 | 25574252505.39 | 15446910100.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
