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浦银安盛货币B(519510)

浦银安盛货币B(519510)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7864152007.513551375141.9910223900504.08
保证金116842127.78216500657.16339590349.99
应收股利NaNNaNNaN
应收利息132381438.30156965494.28120300028.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款180446738.25NaNNaN
应收申购款260497.651083919.97238012.43
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值45807699101.0545728048664.4434872528105.68
应付基金管理费及业绩报酬4879551.355462563.234580294.74
应付基金托管费1626517.121820854.411526764.93
应付交易清算款NaNNaN2340926187.09
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金490277.04486628.27396877.19
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息684670.241115318.21595755.97
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3872301698.033741020406.884431903894.65
基金单位总额41935397403.0241987028257.5630440624211.03
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值41935397403.0241987028257.5630440624211.03
基金单位发行总份额41935397403.0241987028257.5630440624211.03
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金116842127.78216500657.16339590349.99
买入返售证券14817937660.1916227870945.658741589110.11
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计45807699101.0545728048664.4434872528105.68
基金持有人权益合计41935397403.0241987028257.5630440624211.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债157767.52299000.00153228.17
收益分配NaNNaNNaN
未交税金389222.89426799.79242866.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN1375.12
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值22695678631.3725574252505.3915446910100.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元