新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
浦银安盛货币B(519510)

浦银安盛货币B(519510)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7673622000.967864152007.513551375141.99
保证金37272727.28116842127.78216500657.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息78992298.79132381438.30156965494.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN180446738.25NaN
应收申购款500.00260497.651083919.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值30955386831.5545807699101.0545728048664.44
应付基金管理费及业绩报酬3841391.124879551.355462563.23
应付基金托管费1280463.721626517.121820854.41
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金452081.28490277.04486628.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息415916.22684670.241115318.21
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2344184896.623872301698.033741020406.88
基金单位总额28611201934.9341935397403.0241987028257.56
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值28611201934.9341935397403.0241987028257.56
基金单位发行总份额28611201934.9341935397403.0241987028257.56
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金37272727.28116842127.78216500657.16
买入返售证券6153347770.0114817937660.1916227870945.65
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计30955386831.5545807699101.0545728048664.44
基金持有人权益合计28611201934.9341935397403.0241987028257.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债309000.00157767.52299000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金378276.95389222.89426799.79
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值17012151534.5122695678631.3725574252505.39
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元