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浦银安盛货币B(519510)

浦银安盛货币B(519510)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值41987028257.5636749435728.4736749435728.47
二、本期经营活动:   
基金净收益531048969.23935781313.71466097694.79
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款260497.651083919.97238012.43
基金赎回款NaNNaN1375.12
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaN236637.31
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值41935397403.0241987028257.5630440624211.03
单位:元