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海富通货币A(519505)

海富通货币A(519505)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4404459458.344250440807.486884256278.95
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息38689499.5052919005.3454420549.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款900092512.046262839.57827267.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8476198287.878459084586.6411945605250.13
应付基金管理费及业绩报酬2312032.982492002.404066507.06
应付基金托管费700616.08755152.221232274.87
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金139866.56123069.26264931.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息53707.233891.8759561.95
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额320251762.8174381503.66730688589.32
基金单位总额8155946525.068384703082.9811214916660.81
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8155946525.068384703082.9811214916660.81
基金单位发行总份额8155946525.068384703082.9811214916660.81
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券1201833762.742015625823.452311648813.46
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8476198287.878459084586.6411945605250.13
基金持有人权益合计8155946525.068384703082.9811214916660.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104540.71219003.03132478.71
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2501.88204.2210790.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4837.7129479.4333675537.27
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1931123055.252133836110.802694452340.99
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元