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海富通货币A(519505)

海富通货币A(519505)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6884256278.958179050962.1510432757188.75
保证金NaNNaN4727272.73
应收股利NaNNaNNaN
应收利息54420549.40122005601.44161416847.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款827267.3310227812.00800.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11945605250.1313646777775.1019032005675.01
应付基金管理费及业绩报酬4066507.064479020.577168126.63
应付基金托管费1232274.871357278.982172159.59
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金264931.94261815.66311972.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息59561.9514143.58276323.12
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额730688589.32152724245.53481917838.40
基金单位总额11214916660.8113494053529.5718550087836.61
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11214916660.8113494053529.5718550087836.61
基金单位发行总份额11214916660.8113494053529.57290144158.95
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaN4727272.73
买入返售证券2311648813.462689812274.713792651088.99
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11945605250.1313646777775.1019032005675.01
基金持有人权益合计11214916660.8113494053529.5718550087836.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债132478.71133831.60429001.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金10790.3559606.3849763.53
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款33675537.2743336953.321507229.78
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2694452340.992645681124.804640452477.25
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元