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海富通货币A(519505)

海富通货币A(519505)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4405609687.494404459458.344250440807.48
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息33914266.6238689499.5052919005.34
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款600.00900092512.046262839.57
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7760492267.818476198287.878459084586.64
应付基金管理费及业绩报酬2286668.082312032.982492002.40
应付基金托管费692929.73700616.08755152.22
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金109256.36139866.56123069.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN53707.233891.87
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9117307.29320251762.8174381503.66
基金单位总额7751374960.528155946525.068384703082.98
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7751374960.528155946525.068384703082.98
基金单位发行总份额7751374960.528155946525.068384703082.98
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券1418729098.071201833762.742015625823.45
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7760492267.818476198287.878459084586.64
基金持有人权益合计7751374960.528155946525.068384703082.98
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209003.00104540.71219003.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金8839.502501.88204.22
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5166633.404837.7129479.43
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1902238615.631931123055.252133836110.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元