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海富通货币A(519505)

海富通货币A(519505)基金概况

????????海富通货币A???????519505
???????其他?????货币市场型
?????????964512079.20?????????244077232.94
????????2005-01-10??????谈云飞
?????й???中国银行?????????海富通基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所有限公司?????????北京金杜律师事务所
??????在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
?????????  本基金投资于如下的金融工具:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
??????????  1. “每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,小数点后第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额归入基金资产,留待下一次分配。
  2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
  3. 本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
  4. T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
  5. 本基金收益每月集中支付一次,基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。
  6. 在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。