会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2528055.72 | 2442390.75 | 16819011.29 |
| 保证金 | 12755231.57 | 32606.23 | 10076539.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 54607062.75 | 64190878.73 | 60794058.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4090794850.04 | 4014701624.50 | 3985038609.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 896867.05 | 871634.09 | 882376.57 |
| 应付基金托管费 | 298955.68 | 290544.71 | 294125.50 |
| 应付交易清算款 | 1315381.79 | 51988.49 | 10029770.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23801.46 | 10841.22 | 22220.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -134445.43 | NaN | 32912.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 565828901.04 | 476491867.08 | 501639782.43 |
| 基金单位总额 | 3208828735.24 | 3208831238.39 | 3208830911.51 |
| 未分配收益 | 316137213.76 | 329378519.03 | 274567915.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3524965949.00 | 3538209757.42 | 3483398826.74 |
| 基金单位发行总份额 | 3208828735.24 | 3208831238.39 | 3208830911.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| 清算备付金 | 12740879.14 | NaN | 10073137.37 |
| 买入返售证券 | NaN | 339720748.79 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4090794850.04 | 4014701624.50 | 3985038609.17 |
| 基金持有人权益合计 | 3524965949.00 | 3538209757.42 | 3483398826.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185000.00 | 91739.85 | 185000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 243690.49 | 175118.72 | 193376.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3900544500.00 | 3413728000.00 | 3670039000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
