会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 130431522.47 | 65428509.49 | 112386797.00 |
投资收入 | 139369287.28 | 69165930.04 | 157778034.06 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 139369287.28 | 69165930.04 | 157778034.06 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -21714087.31 | -14573086.78 | -26278183.36 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -21714087.31 | -14573086.78 | -26278183.36 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -21714087.31 | -14573086.78 | -26278183.36 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 577534.45 | 335893.04 | 677324.85 |
其他收入小计 | 0.64 | 0.51 | 18.30 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 21797451.65 | 10617926.03 | 27891582.25 |
基金管理费及业绩报酬 | 10548299.94 | 5225952.02 | 10348357.60 |
基金托管费 | 3516100.01 | 1741984.07 | 3449452.51 |
卖出回购债券支出 | 7194626.82 | 3384725.60 | 13482592.59 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 7194626.82 | 3384725.60 | 13482592.59 |
其他费用小计 | 234010.40 | 115030.95 | 235337.55 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 108634070.82 | 54810583.46 | 84495214.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 108634070.82 | 54810583.46 | 84495214.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 108634070.82 | 54810583.46 | 84495214.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 252740.39 | 177198.89 | 304152.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |