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新华优选消费股票(519150)

新华优选消费股票(519150)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款64362975.7215062486.609996426.50
保证金3106316.653492748.47479849.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6337.582795.061005.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款21303832.07NaNNaN
应收申购款13260286.843524657.26105583.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值877353975.70202106121.2376220945.57
应付基金管理费及业绩报酬875243.92190058.9283973.29
应付基金托管费145873.9831676.5013995.54
应付交易清算款11977804.815834806.113433754.23
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3252465.871929926.101212921.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额59123723.7813114530.995274483.13
基金单位总额202212600.2356401527.3233382767.34
未分配收益616017651.69132590062.9237563695.10
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值818230251.92188991590.2470946462.44
基金单位发行总份额202212600.2356401527.3233382767.34
每份基金单位资产净值4.053.352.12
清算备付金2884551.923405583.22397725.18
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计877353975.70202106121.2376220945.57
基金持有人权益合计818230251.92188991590.2470946462.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债261636.95172670.2379996.53
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款42610698.254955393.13449842.31
股票投资市值775314226.84180023433.8465638080.72
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元