会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 45295138.42 | 64362975.72 | 15062486.60 |
| 保证金 | 1431830.82 | 3106316.65 | 3492748.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4414.46 | 6337.58 | 2795.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5772352.26 | 21303832.07 | NaN |
| 应收申购款 | 7185246.54 | 13260286.84 | 3524657.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 585808814.81 | 877353975.70 | 202106121.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 751451.27 | 875243.92 | 190058.92 |
| 应付基金托管费 | 125241.89 | 145873.98 | 31676.50 |
| 应付交易清算款 | 205711.27 | 11977804.81 | 5834806.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1995802.12 | 3252465.87 | 1929926.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5597164.01 | 59123723.78 | 13114530.99 |
| 基金单位总额 | 153083047.84 | 202212600.23 | 56401527.32 |
| 未分配收益 | 427128602.96 | 616017651.69 | 132590062.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 580211650.80 | 818230251.92 | 188991590.24 |
| 基金单位发行总份额 | 153083047.84 | 202212600.23 | 56401527.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.79 | 4.05 | 3.35 |
| 清算备付金 | 1126046.59 | 2884551.92 | 3405583.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 585808814.81 | 877353975.70 | 202106121.23 |
| 基金持有人权益合计 | 580211650.80 | 818230251.92 | 188991590.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212838.17 | 261636.95 | 172670.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2306119.29 | 42610698.25 | 4955393.13 |
| 股票投资市值 | 526119832.31 | 775314226.84 | 180023433.84 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
