会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 188991590.24 | 188991590.24 | 86793162.98 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19445039.90 | 69033079.21 | 61671274.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7185246.54 | 13260286.84 | 3524657.26 |
| 基金赎回款 | 2306119.29 | 42610698.25 | 4955393.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4879127.25 | -29350411.41 | -1430735.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 580211650.80 | 818230251.92 | 188991590.24 |
| 单位：元 |
