会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23097.18 | 84502.26 | 40261.07 |
| 保证金 | 590514.27 | 344899.65 | 907511.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1734173.62 | 978806.44 | 1892663.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 86995397.97 | 81502103.15 | 143783896.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 47731.06 | 45616.76 | 77100.01 |
| 应付基金托管费 | 13637.43 | 13033.36 | 22028.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 4390.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 935.27 | 935.05 | 1847.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2586.18 | 200.00 | 9075.70 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6413476.35 | 2162564.55 | 13317702.53 |
| 基金单位总额 | 77236791.64 | 77236791.64 | 125546421.27 |
| 未分配收益 | 3345129.98 | 2102746.96 | 4919772.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 80581921.62 | 79339538.60 | 130466193.58 |
| 基金单位发行总份额 | 77236791.64 | 77236791.64 | 125546421.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| 清算备付金 | 589559.17 | 341833.93 | 906642.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 86995397.97 | 81502103.15 | 143783896.11 |
| 基金持有人权益合计 | 80581921.62 | 79339538.60 | 130466193.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 141724.72 | 90984.87 | 181724.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2742.88 | 7852.43 | 14901.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 84647612.90 | 80093894.80 | 140943460.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
