新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
海富通纯债C(519060)

海富通纯债C(519060)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1074431.781278373.5149345293.51
保证金679169.12436279.842888837.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息721319.06477321.133360579.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款427.63NaN22302387.21
应收申购款799.642522.035263.48
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值49955018.9057567827.51227698349.70
应付基金管理费及业绩报酬12345.8816311.4381946.29
应付基金托管费8230.6010874.2554630.86
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN2023.297572.39
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额111518.05220695.6181050451.71
基金单位总额44285900.9749914094.77126620342.97
未分配收益5557599.887433037.1320027555.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值49843500.8557347131.90146647897.99
基金单位发行总份额44285900.9749914094.77126620342.97
每份基金单位资产净值1.121.141.15
清算备付金673900.20420958.592758191.20
买入返售证券3600000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计49955018.9057567827.51227698349.70
基金持有人权益合计49843500.8557347131.90146647897.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债64466.77180000.00104426.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金67.35105.6231030.50
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款24660.479259.3970768295.22
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值43878871.6755373331.00149795988.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元