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海富通纯债C(519060)

海富通纯债C(519060)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-394739.73-11331608.64-15734799.47
投资收入383607.6011566084.109508210.83
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入383607.6011566084.109508210.83
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-1519582.69-14832327.64-19931254.26
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-1519582.69-14832327.64-19931254.26
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-1519582.69-14832327.64-19931254.26
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入27044.79162896.88154616.68
其他收入小计11556.84623727.82599072.88
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用211406.082786993.082243563.20
基金管理费及业绩报酬64869.021138555.16991042.98
基金托管费43246.08759036.82660695.35
卖出回购债券支出3105.26527011.38362386.64
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3105.26527011.38362386.64
其他费用小计87799.14245853.56141899.27
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-606145.81-14118601.72-17978362.67
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-606145.81-14118601.72-17978362.67
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-606145.81-14118601.72-17978362.67
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息8610.78123507.99102458.07
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元