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建信港股通恒生指数(513680)

建信港股通恒生指数(513680)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2619934.461208224.39380658.95
保证金NaNNaNNaN
应收股利283755.453041.3064002.36
应收利息252.23224.7736.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值35032484.8424875561.066476357.79
应付基金管理费及业绩报酬14383.3310184.632588.86
应付基金托管费2876.662036.91517.79
应付交易清算款7.1010.131.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金118938.9499591.4579075.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额310489.19247841.12238547.03
基金单位总额35746732.0025746732.006746732.00
未分配收益-1024736.35-1119012.06-508921.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值34721995.6524627719.946237810.76
基金单位发行总份额35746732.0025746732.006746732.00
每份基金单位资产净值0.970.960.92
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计35032484.8424875561.066476357.79
基金持有人权益合计34721995.6524627719.946237810.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债174283.16136018.00156364.07
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值32057090.0323528052.605927967.15
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元