会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2369103.98 | 2619934.46 | 1208224.39 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 3196.00 | 283755.45 | 3041.30 |
| 应收利息 | 320.17 | 252.23 | 224.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33981313.75 | 35032484.84 | 24875561.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13563.79 | 14383.33 | 10184.63 |
| 应付基金托管费 | 2712.75 | 2876.66 | 2036.91 |
| 应付交易清算款 | 6.87 | 7.10 | 10.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 126614.51 | 118938.94 | 99591.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 241045.48 | 310489.19 | 247841.12 |
| 基金单位总额 | 42746732.00 | 35746732.00 | 25746732.00 |
| 未分配收益 | -9006463.73 | -1024736.35 | -1119012.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 33740268.27 | 34721995.65 | 24627719.94 |
| 基金单位发行总份额 | 42746732.00 | 35746732.00 | 25746732.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.79 | 0.97 | 0.96 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33981313.75 | 35032484.84 | 24875561.06 |
| 基金持有人权益合计 | 33740268.27 | 34721995.65 | 24627719.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 98147.56 | 174283.16 | 136018.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 31604446.91 | 32057090.03 | 23528052.60 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
