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建信港股通恒生指数(513680)

建信港股通恒生指数(513680)财务指标

会计年度

项目 21年第3季 21年中期 21年第2季
基金本期净收益-61651.1574520.5132628.44
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失---1024736.35--
基金份额可分配收益/损失---0.03--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值30194151.3334721995.6534721995.65
基金资产净值收益率(%)---0.23--
本期基金资产净值增长率(%)--1.55--
基金累计资产净值增长率(%)---2.87--
单位:元