会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 537577.52 | 1748654.36 | 961775.07 |
保证金 | 18375.43 | 155009.16 | 819083.41 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 91.28 | 352.05 | 502.89 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 46462.32 | 85372.50 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 92924726.07 | 77362202.30 | 76673331.01 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 40107.71 | 35611.95 | 34571.25 |
应付基金托管费 | 8021.56 | 7122.38 | 6914.25 |
应付交易清算款 | NaN | 1041511.79 | 35506.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 26684.89 | 30557.19 | 14237.77 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 204814.16 | 1250635.06 | 191978.98 |
基金单位总额 | 43952472.00 | 34952472.00 | 35952472.00 |
未分配收益 | 48767439.91 | 41159095.24 | 40528880.03 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 92719911.91 | 76111567.24 | 76481352.03 |
基金单位发行总份额 | 43952472.00 | 34952472.00 | 35952472.00 |
每份基金单位资产净值 | 2.11 | 2.18 | 2.13 |
清算备付金 | 13031.57 | 152870.85 | 686103.34 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 92924726.07 | 77362202.30 | 76673331.01 |
基金持有人权益合计 | 92719911.91 | 76111567.24 | 76481352.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 130000.00 | 135831.75 | 100000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 749.71 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 92368681.84 | 75411724.41 | 74806597.14 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |