会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -1018130.40 | 1911855.10 | 2908074.39 |
投资收入 | 2108317.10 | 770472.58 | 2216627.80 |
投资收入_股息收入 | 2108237.64 | 770393.12 | 2216627.80 |
投资收入_债券利息收入 | 79.46 | 79.46 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -181535.25 | 2031605.67 | 3002697.38 |
证券_股票买卖价差收入 | -183680.89 | 2029460.03 | 3002697.38 |
证券_债券买卖价差收入 | 2145.64 | 2145.64 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -183680.89 | 2029460.03 | 3002697.38 |
证券_债券买卖价差收入 | 2145.64 | 2145.64 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | -95423.13 | -92865.76 | 19825.10 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 744411.98 | 391378.61 | 476129.70 |
基金管理费及业绩报酬 | 409608.39 | 219428.53 | 269172.22 |
基金托管费 | 81921.70 | 43885.70 | 53834.49 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 163091.69 | 81708.23 | 116988.29 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1762542.38 | 1520476.49 | 2431944.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1762542.38 | 1520476.49 | 2431944.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1762542.38 | 1520476.49 | 2431944.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 10796.85 | 8682.34 | 15509.30 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |