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广发沪深300ETF(510360)

广发沪深300ETF(510360)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款18946759.0125789024.619795585.03
保证金6768421.2323386205.6252050019.67
应收股利NaN147295.12NaN
应收利息18632.6870502.7292514.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2171862.851126487.11
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1644211561.062433075189.772595824015.04
应付基金管理费及业绩报酬716622.811005522.471059750.15
应付基金托管费143324.60201104.46211949.99
应付交易清算款2878906.901131648.36NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金444263.82437836.77283389.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4691767.063481576.942009009.02
基金单位总额953381165.001358381165.001472381165.00
未分配收益686138629.001071212447.831121433841.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1639519794.002429593612.832593815006.02
基金单位发行总份额953381165.001358381165.001472381165.00
每份基金单位资产净值1.721.791.76
清算备付金4756264.5319816494.4444723000.04
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1644211561.062433075189.772595824015.04
基金持有人权益合计1639519794.002429593612.832593815006.02
配股权证NaNNaNNaN
其他负债505590.10701363.03377777.45
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3058.834101.8576142.03
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值1614297085.742377971837.772530373741.40
债券投资市值4180662.403538461.082385667.58
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元