会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 18946759.01 | 25789024.61 | 9795585.03 |
保证金 | 6768421.23 | 23386205.62 | 52050019.67 |
应收股利 | NaN | 147295.12 | NaN |
应收利息 | 18632.68 | 70502.72 | 92514.25 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2171862.85 | 1126487.11 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1644211561.06 | 2433075189.77 | 2595824015.04 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 716622.81 | 1005522.47 | 1059750.15 |
应付基金托管费 | 143324.60 | 201104.46 | 211949.99 |
应付交易清算款 | 2878906.90 | 1131648.36 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 444263.82 | 437836.77 | 283389.40 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4691767.06 | 3481576.94 | 2009009.02 |
基金单位总额 | 953381165.00 | 1358381165.00 | 1472381165.00 |
未分配收益 | 686138629.00 | 1071212447.83 | 1121433841.02 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1639519794.00 | 2429593612.83 | 2593815006.02 |
基金单位发行总份额 | 953381165.00 | 1358381165.00 | 1472381165.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.72 | 1.79 | 1.76 |
清算备付金 | 4756264.53 | 19816494.44 | 44723000.04 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1644211561.06 | 2433075189.77 | 2595824015.04 |
基金持有人权益合计 | 1639519794.00 | 2429593612.83 | 2593815006.02 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 505590.10 | 701363.03 | 377777.45 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3058.83 | 4101.85 | 76142.03 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 1614297085.74 | 2377971837.77 | 2530373741.40 |
债券投资市值 | 4180662.40 | 3538461.08 | 2385667.58 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |