会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -10557572.72 | 71757762.48 | 932101521.43 |
投资收入 | 38165133.94 | 17990959.41 | 66159119.01 |
投资收入_股息收入 | 38163236.19 | 17989707.76 | 66157280.61 |
投资收入_债券利息收入 | 1897.75 | 1251.65 | 1838.40 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 399802313.12 | 248863764.31 | 628464420.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 398043065.32 | 248493256.70 | 625991037.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 1759247.80 | 370507.61 | 2473382.93 |
证券_股票买卖价差收入 | 398043065.32 | 248493256.70 | 625991037.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 1759247.80 | 370507.61 | 2473382.93 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2957357.37 | 943905.39 | 4510752.79 |
其他_利息收入 | 1792916.93 | 1044777.30 | 748424.76 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16681470.42 | 9216067.17 | 23315437.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 10796241.34 | 6037352.23 | 14832976.12 |
基金托管费 | 2159248.32 | 1207470.40 | 2966595.16 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 842775.48 | 458943.35 | 1085532.32 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -27239043.14 | 62541695.31 | 908786083.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -27239043.14 | 62541695.31 | 908786083.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -27239043.14 | 62541695.31 | 908786083.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 347395.13 | 213000.05 | 688616.30 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |